利好聚集!周末A股“意念盘”已涨停!十大券商这样说

2019-09-09 06:35:52 来源:中国证券报 作者:牛仲逸 一招提高打板成功率至80%

  在央行“普遍+定向”降准消息刺激下,“A股周一见”周末刷屏各大媒体,投资者“磨刀霍霍”,各大券商机构也进入了一致喊涨模式:“远景更明朗,牛市第二波上涨的条件更扎实”、“A股仍有向上动能,本轮上涨望冲击年内前高”、“降准将从盈利和估值两方面助力A股加速向上”……

  不过,也有券商提醒,降准在预期之内,国内外力量都走出了“提前量”,不宜过分解读。

  券商周末热情高

  从2440点到3288点,再到8月6日沪指单针探底确立本轮升势,年内A股正朝着牛市的路径演绎。A股自身集聚的做多动能,叠加消息面助力,使得周末各大券商的策略报告“热情似火”。

  海通证券(行情600837,诊股)表示,牛市第二波上涨的两大条件之一已明确。市场结束调整进入牛市第二波上涨,需要基本面、政策面的共振,目前政策面已经出现明显变化,基本面很可能也正在赶底。

  海通证券认为,对比历史牛市第二波上涨的政策面、基本面背景,上证指数2733点很可能已经开始进入牛市第二波上涨。对比2005年6月-2005年12月、2008年10月-2008年12牛市第一阶段的调整,4月8日上证综指3288点以来的调整时空已经充分。

  中信证券(行情600030,诊股)表示,A股仍有向上动能,本轮上涨有望冲击年内前高。国内政策宽松预期已明确,未来几周预计欧央行、美联储中国人民银行顺次降息,全球宽松更加明确;外部事件和企业盈利拐点虽仍需确认,但边际有好转。四大担忧逐步明确,A股从突围到起势,仍有向上动能,本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。

  新时代证券表示,降准直击空头要害。全面降准将会首先确认两个趋势性利多——政策和流动性,只要有这两个力量,新的上涨趋势就可以确认。随着时间的延续,不排除出现经济周期的变化,这一点可能需要些时间。如果确认,那么牛市的级别可能会更高。

  民生证券表示,降准将从盈利和估值两方面助力A股加速向上。盈利方面,一是能够降低融资成本、缓解偿债压力;二是提振企业需求、支撑信贷增长。此前部分投资者对于A股盈利反弹持续性表示担忧,此次降准体现了政策逆周期调节的意图和决心,能够改善投资者对于盈利持续性的预期。

  国盛证券表示,当前市场仍处在“四期叠加”窗口,继续积极把握做多窗口。四期叠加表现为:经济尚未大幅下行;政策宽松接连落地;海外风险已有缓和,海外波动逐渐平复;三大指数(MSCI、富时罗素、标普道指)同步纳入,外资加速流入。

  安信证券表示,秋季行情尚不急于兑现。前期提出未来行情动力将来自内部政策,近期政策如期加码,预计“宽货币+积极财政”的组合还会持续发力,秋季行情尚不急于兑现。但对于短期指数预期高度,也不宜过于激进。总的来说,秋季行情还未到兑现撤退时,还可以积极寻找前期表现相对落后的一些优质公司的机会,但随着行情渐入佳境,投资者后续应该保持一个合理的收益预期,不宜过于躁动追涨。

  不过,国泰君安(行情601211,诊股)表示,降准在预期之内,国内外力量都走出了“提前量”,不宜过分解读。市场对降准本就有一定预期,近期股票市场表现就是预期体现的反映。因此,预期之内的降准,短期不宜过分解读,市场动力还有赖于下一个超预期——专项债的提前量及时间节奏。

  后市有望全面开花

  这个周末,持仓者意念盘已然涨停,空仓者则懊恼不已,降准后哪些行业最受益?哪些品种有望获取超额收益?这些是现阶段市场最关心问题。

  光大证券(行情601788,诊股)表示,结构上,根据历史上降准后优势行业统计,受益于流动性提升的非银、科技表现较好,多数消费行业也属于“政策松”阶段的优势行业。

  国金证券(行情600109,诊股)表示,宽货币将强化A股科技成长风格。站在当前时点,行业配置上,在传统消费板块股价逐现分化的同时,更看好“5G、半导体、计算机、光伏以及券商”板块后续的表现。

  民生证券表示,风格方面,从相对估值水平、盈利弹性、监管环境、科技景气度等因素判断,未来一段时间中小市值公司弹性更大。行业方面,继续看好“科技股(电子、通信、计算机、军工、游戏)+券商”组合,关注化工、有色、农业板块中的涨价品种。三季报过后接近年底,建议开始考虑保收益,部分转向低估值滞涨板块,例如建筑建材、地产、公用事业中的优质国企。

  国盛证券表示,结构上,各板块均有机会,兼顾性价比把握擅长的方向,重点关注券商。以消费为代表的白马龙头受益外资确定性增配;成长板块受益风险偏好提升及基本面改善;金融周期则受益于流动性的放松。此外,重点关注受益风险偏好提升、此前涨幅相对落后、业绩同比改善、股权质押风险缓释的券商板块

  联讯证券表示,布局有望补涨的金融和周期。8月份以来,领涨的是以电子、计算机为代表的科技板块,以及国防军工板块和有较好业绩支撑的食品饮料医药生物的消费板块。表现相对落后的是金融与周期。也就是说,这一个多月的行情,分化还是较为严重,市场对近期政策的反应还并不充分,甚至还有点滞后。未来行情的广度会进一步延伸,有望形成全面开花的局面。

  新时代证券表示,建议投资者积极改变配置思路,在板块配置上、个股的选择上,可以适当做得更激进。建议重点关注科技和可选消费,可选消费将会逐步显现出越来越多的机会,其中的政策敏感性板块可能会更早开始博弈,基本面右侧的信号可能比预期的略慢了一点,等待四季度。

关键词阅读:A股 券商

责任编辑:李欣 RF12607
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